1.核污水概念

今天整个水产版块大涨，原因是小日本做了个丧心病狂的决定，居然要向海洋排放福岛核电站包含又对海洋环境等有害的核污水。

这是典型的自己犯了错让全世界来买单。

老美对日本的做法甚至表示支持，但我回头一想也觉得正常，毕竟老美自己就是这种人，有一句非常流行的话叫做：我们的美元，你们的麻烦。

这种自己犯错让全世界买单的“大善事”美国自己就经常做，所以他的小老弟做一次，老美自然也没有什么异议。

不过公道自在人心，日本的这种做法，世人自有评判。就是委屈了大海啊···

回到市场，对于核污水这种消息，不少人第一想到的就是利好水产概念。但是孔方我要提醒一下。

利好水产概念这个逻辑固然没错，但是却缺乏相关数据的支撑，并且这个利好肯定是在两三年甚至更久后才会体现出来，因此现在炒作的不过是情绪。

而且，大家要明白，水产股的财务数据是很保证的。每个审计机构最头疼最怕的就是去审计这些水产企业的年报。

举个例子，像獐子岛，他说他的海里有十万只扇贝，你怎么数呢？你只能半信半疑，最后暴雷了，扇贝集体离家出走了，你除了哭笑不得那还有什么办法呢？

所以做水产企业，风险很大，不确定性很大，在目前这个阶段去做，更加是在赌未来，是下下之选。

聪明一点儿的办法是搞上游，也就是做水产饲料。很简单的逻辑，大家不都是说利好国内水产，水产量要大增，需求要大增吗？

那么水产企业肯定就需要到水产饲料。只要水产企业景气好，那么饲料肯定率先受益，不失为是一个好的选择。

另外更好的选择还有核污水处理概念企业，不过我看了下A股上关于核污水处理的企业就那么一只，中广核技，财务上有点瑕疵，所以还是谨慎对待。

2.中国中免

中国中免今天跌停，这其实已经开始在印证一件事情，那就是市场开始在杀透支风格，所有之前涨得疯狂的企业，接下来可能都要遭到清洗。

我看见不少人还在为中国中免吹风，什么业绩确定性超强，成长性极强，稀缺性显著，各种各样的理由。

但是我还是要再强调一次，无论企业有多好，都应该考虑它目前的业绩能支撑得起多少市值！

而不是一味的画大饼，讲未来，透支未来的业绩！

像中国中免这种跌停只是个开始，就算腰斩了，也不过是在回归内在价值。这些企业，无论有多么的好，都应该坚决不碰。

除此之外，海天味业，贵州茅台，爱美克，宁德时代，美的集团···这些核心资产，都要注意，都有可能陆续来一个跌停。

也许我的话有些震碎你们的三观，但是我还是想说大实话，无论什么个股，无论有多么的大白马，只要股价是严重透支业绩的，那么都将会被清算，王侯将相都不例外！

3.持有标的

最后说一说我的持有企业。

顺丰控股这个位置的确非常的诱惑人，本来我今天是打算接飞刀的。但是我根据王卫的话调整了一下数据，把未来两年的业绩基准调低了一些，得出的结果是，目前的这个位置靠近估值底，但是还不具备太大的诱惑性。

当然，目前有耐心的，是可以选择逐步建仓的。不过我认为还是选择相信自己的估值体系，继续耐心等待一下。

大华股份今天跌不太下去了，我本来是打算20日线左右的价格加一下仓位，但是今天没有如愿。那么就继续坚定持有，有下来就加点仓位，没有的话就耐心持有。

大华股份目前这个价格，无疑是高度低估的，这种是闭眼可以随便买的，下跌了心里也很安稳，因为底部就在这里。

不像中国中免，你要我去说它的底，我实在不敢说，因为直接腰斩也都不是一个大底，所以这种全靠资金接盘，我们就不要凑热闹了。

好了，今天就分享到这里吧，我们明天见！

我是孔方，讲最接地气的研报，分享最适合散户们参考的投资心得，

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